La section d’investissement du Budget 2011 s’élève à 60 384 964 € après reprise du résultat et des restes à réaliser 2010 et se décompose comme suit :

En dépenses

28 927 924€
Dépenses directes d’équipement (travaux, acquisitions…) :
o dont 23 142 629 € de dépenses nouvelles
o dont 5 785 295 € de restes à réaliser 2010

6 635 166 €
Subventions d’équipement versées
o dont 6 148 337 € de crédits nouveaux
o dont 486 829 € de restes à réaliser 2010

4 536 000 €
Remboursement du capital de la dette

20 285 874 €
Autres dont crédits nécessaires aux remboursements d’emprunts « revolving » pour 20 000 000 € (également en recettes pour les tirages), opérations d’ordre pour 178 893 € et remboursements de cautions pour 46 981 €.

En recettes

4 431 046 €
Subventions d’investissement en provenance principalement de l’Etat, de la Région Ile-de- France et du Département du Val-de-Marne pour les différentes opérations d’investissement :

• 4 391 456 € inscrits au BP 2011 au titre du financement des nouveaux investissements
• 39 590 € au titre des restes à réaliser 2010

3 877 000 €
Fonds de compensation pour la TVA :

• 2 898 000 € inscrits au BP 2011 au titre du financement des nouveaux investissements
• 979 000 € au titre des restes à réaliser 2010

2 511 650 €
Excédent de fonctionnement capitalisé

510 000 €
Remboursement avance de trésorerie

5 500 000 €
Autofinancement : dotations aux amortissements des immobilisations et des subventions d’équipement versées pour 3 000 000 €, virement de la section de fonctionnement pour 2 500 000 €.

240 697 €
Cession de locaux commerciaux, terrains et véhicules réformés.

20 075 500 €
Crédits pour les tirages temporaires sur les emprunts « revolving » pour 20 000 000 € (inscription identique en dépenses), opérations d’ordre pour 60 000 € et encaissements de cautions  pour 15 500 €

22 736 040 €
Emprunts :

• 18 553 306 € au titre du programme d’emprunts 2011
• 4 182 734 € au titre des restes à réaliser 2010

503 031€
Excédent d’investissement reporté 2010